Остаток по дебету счета 26 в 1С

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
   Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможетэто наглядное пособие.

  программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
  конфигурация -
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
• Добрый день!
  

  Цитата: настройки УП все пересмотрела...дайрект-костинг не стоит...база распределения указана Оплата труда..

  20 счет закрывается? Выпуск готовой продукции есть? Или у вас услуги?
  Выкладывайте ОСВ по 20 счету за месяц в котором 26 не закрывается. ОСВ по 26 счету и настройки косвенных расходов.
• Цитата: 20 счет закрывается? Выпуск готовой продукции есть? Или у вас услуги?Выкладывайте ОСВ по 20 счету за месяц в котором 26 не закрывается. ОСВ по 26 счету и настройки косвенных расходов.

  у меня стоит галочка выполнение работ производство продукции оказание услуг, а так вообще мы принимаем лом
  а по 20 у меня вообще ничего нет получается
• То есть по 20 счету у вас нет затрат? А что вы тогда распределяете?
• Цитата: То есть по 20 счету у вас нет затрат? А что вы тогда распределяете?

  
  ну не знаю...вот так вот...у меня все на 26...весь прошлый год так же был и все закрывалось с 26го...а здесь-то что не так теперь, не пойму(
• оплата у вас проходит по сч.26 ? и 26 не закрывается? 
  вам надо попробовать провести начисления з/п на 20 счет. потом провести закрытие месяца, а потом проводку с 20 счета удалить.
  по моему мнению База распределение Оплата труда (это то, что на 20 счете) а у вас его нет, вот и не распределяется
• Цитата: оплата у вас проходит по сч.26 ? и 26 не закрывается?вам надо попробовать провести начисления з/п на 20 счет. потом провести закрытие месяца, а потом проводку с 20 счета удалить.по моему мнению База распределение Оплата труда (это то, что на 20 счете) а у вас его нет, вот и не распределяется

  
  оплата - на 26
  это мне надо изменить в настройках учета - Способы отражения зарплаты в регламентированном учете?
  не поняла какую проводку с 20 счета удалить?
• что то по 20 провести, даже вручную можно
  
  Д20 К70  -3 рубля начислена з/п Иванову
  
  потом провести закрытие этого  месяца , если закроется нормально, то дело в 20-м счете
  
  а если нет - то надо "копать" в другом месте
  
  PS проводку Д20 К70  -3 рубля не забудьте удалить )))
• Цитата: что то по 20 провести, даже вручную можно

  
  а если мне вот как я написал изменить настройки?
• Цитата: ну не знаю...вот так вот...у меня все на 26...весь прошлый год так же был и все закрывалось с 26го...а здесь-то что не так теперь, не пойму(

  
  В прошлом году не было 20, а 26 закрывался? И в настройках директ-костинг не было? Что изменилось в этом году?
• Цитата: В прошлом году не было 20, а 26 закрывался? И в настройках директ-костинг не было? Что изменилось в этом году?

  
  да, точно так же не было 20
  
  и дайрект-костинга не было
  закрывался, там оставалось к концу года какие-то 199 рублей ( на 26)
  
  вообще ничего в настройках не меняла и по ведени.ю учета тоже ничего не меняла
• Цитата: а если мне вот как я написал изменить настройки?

  надо сначала понять в чём дело. провести вручную и попробовать закрыть месяц. если будет нормально, то уже изменять настройки. Какой смысл сейчас что то менять, если нет гарантии что это поможет
• Цитата: что то по 20 провести, даже вручную можноД20 К70 -3 рубля начислена з/п Ивановупотом провести закрытие этого месяца , если закроется нормально, то дело в 20-м счетеа если нет - то надо "копать" в другом местеPS проводку Д20 К70 -3 рубля не забудьте удалить )))

  
  начислила в декабре з/п Дт20Кт70...закрыла месяц, все прошло, ошибок не пишет, но с 26го так ничего и не ушло(
• с подразделениями всё нормально?
  
  Оборотку по 26му счету можно взглянуть
  
  везде в аналитике проставлены?
  
  и вообще, если у вас нет оборотов по 20 счету. зачем 26й через 20-й закрывать. может Через метод Директ-костинг сразу на 90 счет
• Цитата: с подразделениями всё нормально? везде в аналитике проставлены?и вообще, если у вас нет оборотов по 20 счету. зачем 26й через 20-й закрывать. может Через метод Директ-костинг сразу на 90 счет

  
  подразделения проставлены
  
  попробую сейчас поставить галку в настройках ан дайрект-костинг
• Цитата: Оборотку по 26му счету можно взглянуть
• вроде нормально. а что Директ-костинг помог?
  
  В программе "1С:Бухгалтерия 8" может использоваться метод "директ-костинг" для списания косвенных расходов на счета реализации напрямую. Для этого в программе необходимо выполнить соответствующие настройки учетной политики.
  Напомним, что к косвенным относятся расходы, которые нельзя напрямую отнести на себестоимость конкретной продукции (например, административные расходы). Косвенные расходы могут учитываться на счетах 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 44 "Расходы на продажу" и в дальнейшем закрываться либо на счета производства (для этого определяются методы распределения таких расходов), либо на счета реализации в полном объеме (метод "директ-костинг").
  
   
• Цитата: вроде нормально. а что Директ-костинг помог?

  
  да!!помголо))
  
  поставила галку и все удивительным образом закрылось!))
  
  Спасибо всем за помощь!
• Вообще-то, использование метода директ-костинг предусмотрено налоговым учетом. В бухгалтерском вы можете от него отказаться для получения более точных цифр по себестоимости готовой продукции и услуг. Если вы используете только 26, то какая здесь себестоимость...🤯